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2017年度南平市土地收购储备中心决算说明
发布时间: 2018-08-21 08:36    来源: 南平市国土资源局    浏览量:
  2017年度南平市土地收购储备中心决算说明

按照《南平市财政局关于批复市直单位2017年度部门决算的通知》(南财决〔2018〕1号)及《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

南平市土地收购储备中心的主要职责是:受国土资源局委托,负责依法对国有土地使用权进行收购征用、储备开发、拆迁安置和招商出让等各项工作。

二、部门决算单位基本情况

列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

南平市土地收购储备中心(加挂武夷新区分局土地收购储备中心、延平分局土地收购储备中心牌子) 财政拨款 23 21

三、部门主要工作总结

2017年,南平市土地收购储备中心主要任务是:受国土资源局委托,负责依法对国有土地使用权进行收购征用、储备开发、拆迁安置和招商出让等各项工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进行大家厂莲花山地块、工业路铝厂生活区地块、西芹交通枢纽地块、南山加油站地块收储工作。

(二)推进东坑青窠地块、夏道小鸠漏水东地块收储工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年市土地收储中心年初结转和结余303.12万元,本年收入5,912.59万元,本年支出6,108.26万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余107.45万元。

(一)2017年收入5,912.59万元,比2016年决算数减少30475.86万元,下降83.75%,具体情况如下:

1.财政拨款收入5,912.59万元,其中政府性基金5,711.69万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出6,108.26万元,比2016年决算数增减少30639.82万元,下降83.38%,具体情况如下:

1.基本支出207.86万元。其中,人员支出194.52万元,公用支出13.34万元。

2.项目支出5,900.40万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出201.01万元,比上年决算数增加27.42万元,增长15.80%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

(一)2080501归口管理的行政单位离退休0.54万元,较上年决算数增加0.42万元,增长350%。主要用于行政单位离退休支出。

(二)2100501行政单位医疗8.32万元,较上年决算减少0.27万元,下降3.14%。主要用于行政(含参公单位)单位基本医疗保险缴费支出。

(三)2200101行政运行158.15万元,较上年决算数增加21.85万元,增长16.03%。主要按预算安排由行政运行支出

(四)2210201住房公积金13.29万元,较上年决算数增加1.16万元,增长9.56%。主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(五)2200150事业运行6.17万元,较上年决算数减少10.28万元,下降62.49%,主要主要按预算安排由事业运行支出

(六)2200199其他国土资源事务支出11.10万元,较上年决算数增加11.10万元,增长100%。主要原因是新增的土地管护费。

(七)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.45万元,较上年决算数增加3.45万元,增长100%。主要原因是养老保险功能科目单独核算,从2016年的行政运行中分离反映。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出5,907.24万元,比上年决算数减少30667.24万元,下降83.84%,具体情况如下(按项级科目统计): 

(一)2120801征地和拆迁补偿支出5711.69万元,较2016年决算数减少30261.31万元,下降84.12%。主要用于土地收储征迁补偿费。

(二)2120806土地出让业务支出188.71万元,较2016年决算数减少374.52万元,下降66.49%。主要用于土地出让费用支出。

(三)2121099其他国有土地收益基金支出6.85万元,较2016年决算数减少21.85万元,下降76.13%。主要用于弥补办公经费不足。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出201.01万元,其中:

(一)人员经费187.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费13.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.26万元,同比增长117.24%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长(下降)0%,主要是:严格贯彻执行中央“八项”规定,加强了“三公”经费管理。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长(下降)0%和0%,主要是:严格贯彻执行中央“八项”规定,加强了“三公”经费管理。

(三)公务接待费1.26万元。主要用于主要用于土地招商等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数96人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长117.24%,2017年度预算接待费安排2.85万元,未超过预算安排资金。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出13.34万元,比上年决算数增长2200%,主要是:新增的土地管护费10.50万元,主要用于土地储备用地的管护。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.60万元,其中:政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2017年度收储中心决算公开附表